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Maîtrisez l’Optimisation de Portefeuille avec Python

De la Théorie Moderne de Markowitz aux Stratégies Quantitatives Avancées

Par Raphaxelo

Rejoignez les pionniers et découvrez en exclusivité ce guide incontournable pour optimiser vos portefeuilles avec Python ! Apprenez à créer des portefeuilles rentables, des bases de Markowitz aux approches modernes comme la parité des risques. Ce livre inclut des codes Python prêts à l’emploi et des exemples concrets sur 12 actifs réels (Apple, Bitcoin, et plus encore).

Aucune obligation d’achat : Juste de l’information

Important : Le livre est en phase finale de rédaction. Les détails sur le prix et la couverture seront révélés sous peu.

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Fondamentaux clés : Frontière efficiente, ratios Sharpe, Sortino, et VaR.
Scripts Python : Solutions prêtes à l’emploi avec NumPy, pandas, et yfinance.
Techniques avancées : Équipondération, Diversification Maximale, et SLSQP.
Approche accessible : Conçu pour tous, même sans expérience en programmation.

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