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Newsletter #21 : Oracle Or Fractales : la prophétie du Chaos Trading
Bonjour à tous,
Cette édition de la newsletter est un peu particulière. Vous allez peut-être remarquer que certains éléments habituels manquent à l’appel, et qu’il n’y a pas de vidéo cette fois-ci. La raison est simple : j’ai eu beaucoup d’obligations personnelles récemment, et le temps m’a cruellement manqué.
Cela dit, je tenais absolument à vous partager ce que j’ai pu préparer, car je ne voulais pas que le travail déjà accompli soit perdu. Même si cette édition est un peu plus “light” que d’habitude, elle contient tout de même des infos clés que vous ne voudrez pas rater.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité, et je vous promets que la prochaine sera plus complète !
Bonne lecture et bons trades,
🔍 Disclaimer : Ces conseils sont à titre informatif uniquement.
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📰 L’article phare de la semaine
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🔍 La question des lecteur
Retour sur les Fractal Chaos Bands : Analyse de mes résultats
Il y a quelques semaines, je vous parlais des Fractal Chaos Bands, un indicateur technique qui semblait prometteur. Aujourd’hui, je vais en profiter pour vous partager une mise à jour importante sur mes tests.
Comme je l’avais évoqué, je n’ai pas obtenu les mêmes résultats que ceux présentés dans l’article qui avait éveillé ma curiosité. Certes, le concept reste intéressant, mais il s’avère difficile à confirmer dans mes propres analyses.
Cependant, il y a un point que je tiens absolument à souligner.
Regardez cette image, c’est une copie des résultats d’un de mes backtests.
Les chiffres sont tout simplement impressionnants : 20 000 euros de gains, 62 % de trades gagnants et un drawdown de 1 500 euros sur la paire EUR/USD.
Génial, non ?
Moi aussi, je trouvais ça top au départ.
Mais en activant la forme de la courbe, une désillusion totale s’est imposée. Pourquoi ?
Allez, un petit effort.
Oui, vous avez deviné ! La courbe ressemble à une asymptote. En fait, 90 % des gains ont été réalisés dans le premier tiers de la période, puis… plus rien.
Que peut-on conclure de cela ?
Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de ce mystère.
Imaginez : vous voyez un graphique étincelant, des chiffres qui brillent, des gains qui semblent presque magiques. Tout paraît parfait jusqu’à ce que vous poussiez un peu plus loin… et là, le rêve commence à se fissurer.
Voici ce qui pourrait se cacher derrière cette illusion :
Pourquoi c’est une leçon importante ?
C’est ici que le véritable mystère se dévoile. La beauté des chiffres initiaux peut cacher une vérité plus sombre. La constance et la durabilité sont les véritables indicateurs du succès, et non l’éclat momentané d’une performance éphémère.
Cette expérience nous rappelle qu’en trading, comme dans les contes, les apparences peuvent être trompeuses. Une analyse approfondie est cruciale pour ne pas se laisser berner par des résultats qui, bien qu’éclatants, pourraient ne pas tenir la route sur le long terme.
Conclusion
Cet exemple démontre que la vérité des marchés peut être plus complexe qu’il n’y paraît. Ne vous laissez pas séduire uniquement par les chiffres étincelants. La véritable mesure d’une stratégie se trouve dans sa capacité à évoluer et à résister aux aléas du marché.
Oracle : Un Premier Trimestre Exceptionnel malgré un Environnement Technologique Défavorable
Oracle surpasse les attentes avec des résultats financiers solides
Le premier trimestre de l’exercice fiscal 2024/25 a été particulièrement réussi pour Oracle, avec des résultats financiers qui ont largement dépassé les prévisions des analystes. La société a généré un chiffre d’affaires de 13,31 milliards de dollars, marquant une augmentation de 6,9 % par rapport à l’année précédente, malgré un contexte global difficile pour le secteur technologique. Cette performance remarquable souligne la résilience d’Oracle et sa capacité à tirer parti de la demande croissante pour les services cloud liés à l’intelligence artificielle.
Croissance continue et performance solide dans le cloud
Le segment des revenus du cloud, qui inclut les services IaaS (Infrastructure as a Service) et SaaS (Software as a Service), a été un moteur clé de la croissance pour Oracle. Les ventes ont augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, un chiffre conforme aux attentes du marché. Cette dynamique est particulièrement impressionnante, surtout en considérant que le premier trimestre est traditionnellement le plus faible de l’exercice fiscal d’Oracle.
Les revenus de l’infrastructure en nuage ont connu une hausse spectaculaire de 47 %, tandis que les revenus des applications en nuage ont progressé de 13 %. Ces résultats témoignent de la solide demande pour les solutions cloud d’Oracle, qui continue de gagner des parts de marché grâce à des partenariats stratégiques avec des géants technologiques comme Microsoft, Google, et plus récemment Amazon.
Discipline des coûts et rentabilité accrue
Oracle a également démontré une remarquable discipline en matière de gestion des coûts. Le bénéfice d’exploitation ajusté a atteint 5,71 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 5,59 milliards de dollars. La marge d’exploitation ajustée s’est élevée à 43 %, contre 41 % l’année précédente et au-dessus des attentes de 42,2 %. Ces chiffres illustrent non seulement la solidité des performances opérationnelles d’Oracle, mais aussi son efficacité accrue dans la gestion des dépenses.
Réactions du marché et perspectives
La réaction du marché a été positive, avec le titre Oracle enregistrant une hausse de plus de 8 % dans les échanges avant l’ouverture des marchés, atteignant un nouveau pic historique à 152 $. Cette performance boursière reflète la confiance des investisseurs dans la capacité d’Oracle à maintenir sa trajectoire de croissance et à naviguer avec succès dans un environnement technologique complexe.
En résumé :
Graphiquement c’est très beau avec une boucle haissière explosive refermée lors du rebond sur le Oggy jour .
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous engager. 77% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent avec ce fournisseur. Limitez vos risques en investissant de manière responsable.
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Note : Le trading comporte des risques de perte et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
📈 La météo des marchés : S&P 500 – Performance hebdo et Top 10 des actions
Point Du Weekend
S&P 500 : Performance hebdo et Top 10 des actions
Chaque semaine, on décrypte les mouvements du marché américain. 🇺🇸
Le marché boursier s’est emballé cette semaine, porté par un sentiment d’optimisme et des résultats d’entreprises encourageants !
➡️70.2 % des actions sont positives.
➡️Découvrez le Top 10 des actions et les tendances sectorielles clés !
Regardons de plus près le Top 10 des actions :
Top 10 des actions :
Les meilleures performances du S&P 500 cette semaine ! Voici les 10 actions qui ont brillé de mille feux. Prêt pour une balade dans les étoiles de Wall Street ? 🚀👇
🔟 $SMCI (+11.54%) – Super Micro Computer, Inc.
conçoit des serveurs et des solutions de stockage haute performance pour les entreprises. 💾
9️⃣ $GEV (+11.78%) – GE Vernova
est une branche de General Electric, spécialisée dans les solutions d’énergie renouvelable et la gestion des réseaux électriques. ⚡
8️⃣ $NVDA (+11.87%) – NVIDIA Corporation
est un leader mondial dans le développement de processeurs graphiques et de technologies de l’intelligence artificielle. 🖥️
7️⃣ $ALB (+12.03%) – Albemarle Corporation
est un acteur majeur dans la production de lithium, un composant clé pour les batteries de véhicules électriques. 🔋
6️⃣ $CEG (+12.04%) – Constellation Energy Corporation
est une entreprise de production d’énergie avec un fort focus sur l’électricité propre et renouvelable. 🌱
5️⃣ $VST (+14.14%) – Vistra Corp.
est un fournisseur d’énergie intégré aux États-Unis, spécialisé dans la production et la vente d’électricité. ⚡
4️⃣ $AES (+14.44%) – The AES Corporation
est une entreprise mondiale d’énergie, fournissant des solutions d’énergie durable et renouvelable. 🌍
3️⃣ $ORCL (+15.83%) – Oracle Corporation
est un géant de l’informatique qui fournit des services de cloud computing, bases de données et solutions logicielles. ☁️
2️⃣ $WBD (+16.30%) – Warner Bros. Discovery, Inc.
est un conglomérat de médias et de divertissement, propriétaire de chaînes de télévision et de plateformes de streaming. 🎬
1️⃣ $AVGO (+19.08%) – Broadcom Inc.
est une société de technologies qui conçoit et développe des semi-conducteurs pour les communications et l’infrastructure numérique. 📡
🔍 En résumé : Cette semaine, le S&P 500 a vu des hausses significatives dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’énergie renouvelable, et des technologies de l’information.
Champions sectoriels du SP500 cette semaine
Découvrez les leaders de chaque secteur, qui ont brillé comme des étoiles ⭐️ cette semaine !
⛽️ Énergie : EQT Corporation (EQT) (+4.01%) – Le leader du secteur de l’énergie affiche une solide performance cette semaine.
💻 Technologies de l’information : Broadcom Inc. (AVGO) (+19.08%) – Le géant des semi-conducteurs et logiciels de gestion a dominé le secteur technologique avec une performance impressionnante.
📡 Services de communication : Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) (+16.30%) – Le géant des médias et divertissements se démarque cette semaine avec une forte progression.
🏢 Immobilier : Boston Properties, Inc. (BXP) (+7.75%) – Le leader dans l’immobilier commercial se distingue avec une performance solide cette semaine.
🛒 Biens de consommation cycliques : Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) (+10.46%) – Le secteur du divertissement et des loisirs est dominé par ce géant des croisières.
💰 Finance : Blackstone Inc. (BX) (+8.17%) – Ce leader mondial de la gestion d’actifs affiche une excellente performance dans le secteur financier.
🛠️ Matériaux : Albemarle Corporation (ALB) (+11.52%) – Le spécialiste des produits chimiques affiche une performance impressionnante cette semaine.
💉 Soins de santé : Molina Healthcare, Inc. (MOH) (+10.65%) – Le leader des services de santé domine son secteur avec une forte performance.
💡 Services aux collectivités : The AES Corporation (AES) (+14.44%) – Le fournisseur d’énergie se distingue par sa performance exceptionnelle dans le secteur des services aux collectivités.
🛫 Biens de consommation non cycliques : Kroger Co. (KR) (+7.58%) – Ce géant de la distribution alimentaire affiche une belle progression cette semaine.
🏭 Industrie : General Electric Company (GEV) (+11.78%) – Le géant industriel continue de dominer son secteur avec une solide performance.
Alors, quelles sont les actions à surveiller la semaine prochaine ?
N’oubliez pas : Ces performances passées ne garantissent pas nécessairement les performances futures.
Les Actions DCA de la Semaine
Dans cette section, nous mettons en lumière les 10 meilleures actions pour une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA) hebdomadaire, avec un investissement de 100 $ par semaine. Ces actions ont surperformé le S&P 500 sur un an, selon une stratégie momentum. Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement.
1. NVIDIA Corporation (NVDA)
- Valeur finale : $6,952.89
- Performance 1 an : +52.68%
- Description : NVIDIA Corporation est un leader mondial dans le domaine des technologies graphiques et de l’intelligence artificielle, reconnu pour ses unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les jeux, les centres de données et les véhicules autonomes.
2. Howmet Aerospace Inc. (HWM)
- Valeur finale : $6,874.33
- Performance 1 an : +50.95%
- Description : Howmet Aerospace est un fabricant de pièces et de produits d’ingénierie pour l’industrie aéronautique et automobile, spécialisé dans les alliages légers et les solutions de fabrication de précision.
3. Iron Mountain Incorporated (IRM)
- Valeur finale : $6,833.22
- Performance 1 an : +50.05%
- Description : Iron Mountain est une entreprise mondiale de gestion des informations et des données, fournissant des solutions pour protéger, stocker et gérer les documents physiques et numériques.
4. Fair Isaac Corporation (FICO)
- Valeur finale : $6,743.28
- Performance 1 an : +48.07%
- Description : Fair Isaac Corporation, mieux connu sous le nom de FICO, est un leader dans l’analyse de données et le développement d’algorithmes de scoring de crédit utilisés par les institutions financières pour évaluer la solvabilité des consommateurs.
5. Vistra Corp. (VST)
- Valeur finale : $6,725.75
- Performance 1 an : +47.69%
- Description : Vistra Corp. est une entreprise énergétique intégrée basée au Texas, spécialisée dans la production, la vente et la distribution d’électricité, ainsi que dans les solutions énergétiques innovantes.
6. 3M Company (MMM)
- Valeur finale : $6,676.91
- Performance 1 an : +46.62%
- Description : 3M est une entreprise multinationale américaine connue pour ses innovations dans les secteurs de l’industrie, des soins de santé et des biens de consommation, avec des produits phares tels que les adhésifs, les abrasifs et les matériaux de protection.
7. Kellogg Company (K)
- Valeur finale : $6,600.82
- Performance 1 an : +44.95%
- Description : Kellogg est un leader mondial de l’alimentation, célèbre pour ses céréales et produits alimentaires destinés aux petits-déjeuners et aux collations, avec des marques emblématiques comme Corn Flakes et Pringles.
8. Targa Resources Corp. (TRGP)
- Valeur finale : $6,492.01
- Performance 1 an : +42.56%
- Description : Targa Resources est une entreprise américaine spécialisée dans le traitement, le transport et le stockage de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (NGL), offrant des solutions d’infrastructure énergétique.
9. Universal Health Services, Inc. (UHS)
- Valeur finale : $6,439.36
- Performance 1 an : +41.40%
- Description : Universal Health Services est l’un des plus grands fournisseurs de soins de santé aux États-Unis, gérant des hôpitaux et des centres de soins spécialisés, notamment dans le domaine de la santé comportementale.
10. ResMed Inc. (RMD)
- Valeur finale : $6,391.70
- Performance 1 an : +40.35%
- Description : ResMed est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans le développement de solutions pour traiter les troubles respiratoires tels que l’apnée du sommeil, ainsi que dans les technologies de santé connectée.
Performance du portefeuille
💬 Citation de la semaine
“Cette guerre entre les riches et les pauvres durent depuis des centaines d’années. En scandant : “Prenez-le aux riches”, c’est la foule qui s’oppose aux riches. Cette bataille se déroule chaque fois et partout où des lois sont adoptées. Ce combat continuera à jamais. Le problème est le suivant : les gens qui perdent sont ceux qui sont mal informés. Si les individus qui se lèvent chaque jour, se rendent assidument à leur travail et paient leurs taxes pouvaient seulement comprendre de quelle façon les riches jouent le jeu, ils pourraient le jouer eux aussi. Puis, ils s’engageraient sur la route de leur propre indépendance financière. Voilà pourquoi j’ai un mouvement de recul chaque fois que j’entends un parent conseiller à ses enfants d’aller à l’école dans le but de trouver un emploi sûr et stable. Un employé ayant un emploi sûr et stable mais ne possédant pas de dispositions sur le plan financier ne peut pas s’en tirer“
🗣️Robert Kiyosaki
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