🔍 Disclaimer : Ces conseils sont à titre informatif uniquement.
Avant de démarrer
Cette semaine a été riche en rebondissements sur les marchés ! Entre les résultats trimestriels qui font parler d’eux et les mouvements inattendus des indices, il est difficile de garder son calme. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit pour déchiffrer tout cela !
En parlant de déchiffrer, j’ai une grande nouvelle à partager avec vous. Je suis ravi d’annoncer le lancement de ma toute nouvelle formation intensive : “Maîtrisez l’Algorithme avec ProRealTime”. Si vous en avez marre de naviguer à vue et que vous souhaitez vraiment prendre les rênes de votre trading, cette formation est faite pour vous !
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📰 L’article phare de la semaine
Les algorithmes sont-ils les nouveaux maîtres de la bourse ?
Les algorithmes sont-ils les nouveaux maîtres de la bourse ?
La bourse, ce terrain de jeu où se croisent les espoirs de gains et les sueurs froides des pertes… Mais depuis quelques années, un nouvel acteur est en train de prendre le contrôle : l’algorithme. Capable de passer des ordres à la vitesse de la lumière et d’analyser des millions de données en un clin d’œil, l’algorithme pourrait bien être le “James Bond” de la finance, toujours un coup d’avance.
Mais attention, tout n’est pas rose dans le monde des transactions automatisées. Ces petites bêtes codées peuvent aussi rendre les marchés plus volatiles, impitoyables, voire… carrément dangereux ! Alors, faut-il voir dans les algorithmes des alliés puissants pour l’investisseur malin, ou des prédateurs qui laissent les humains sur la touche ?
Dans cet article, je vous propose une analyse approfondie de cette révolution boursière. On parlera des avantages, des risques, des enjeux éthiques, et même de quelques scandales célèbres comme le fameux Flash Crash de 2010. Spoiler alert : ça va secouer !
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Humour & Finance : Le Cocktail Gagnant
Comme vous le savez tous, j’ai lancé une nouvelle newsletter quotidienne axée sur l’actualité financière, mais avec une touche d’humour et de déconne. Oui, même en apprenant des choses, on peut rigoler un bon coup !
Voici le résumé de la semaine :
Celui de demain
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous engager. 77% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent avec ce fournisseur. Limitez vos risques en investissant de manière responsable.
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Note : Le trading comporte des risques de perte et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
📈 La météo des marchés : S&P 500 – Performance hebdo et Top 10 des actions
Point Du Weekend
S&P 500 : Performance hebdo et Top 10 des actions
Chaque semaine, on décrypte les mouvements du marché américain. 🇺🇸
➡️27 % des actions sont positives.
➡️Découvrez le Top 10 des actions et les tendances sectorielles clés !
Regardons de plus près le Top 10 des actions :
Top 10 des actions :
🚀 Les 10 meilleures performances du S&P 500 cette semaine 🚀
Spoiler : ça a bougé ! On va passer en revue les actions qui ont dominé la semaine. Tu es prêt ?
🔟 $LRCX (+6.64%) : Lam Research ($LRCX) fournit des équipements spécialisés pour la fabrication de semi-conducteurs, essentiels à l’industrie tech.
9️⃣ $RMD (+6.67%) : ResMed ($RMD) développe des solutions pour les troubles respiratoires et le sommeil, avec un focus sur l’apnée.
8️⃣ $LH (+6.77%) : Laboratory Corporation of America ($LH) propose des services de laboratoire et des diagnostics médicaux, servant hôpitaux et entreprises.
7️⃣ $WST (+7.19%) : West Pharmaceutical Services ($WST) conçoit des solutions de packaging pour le secteur de la santé, destinées aux produits injectables.
6️⃣ $CBRE (+7.30%) : CBRE Group ($CBRE) est une société mondiale de services immobiliers, intervenant notamment en conseil et gestion d’actifs.
5️⃣ $PM (+9.16%) : Philip Morris International ($PM) fabrique des produits de tabac et se concentre sur des alternatives moins nocives comme l’IQOS.
4️⃣ $DLR (+9.57%) : Digital Realty Trust ($DLR) gère des centres de données, hébergeant des infrastructures cruciales pour le cloud et les services IT.
3️⃣ $TPR (+13.43%) : Tapestry ($TPR) est un groupe de luxe, propriétaire de marques comme Coach et Kate Spade, ciblant les amateurs de mode premium.
2️⃣ $MOH (+13.59%) : Molina Healthcare ($MOH) fournit des services de santé pour les populations à faible revenu aux États-Unis, via des programmes gouvernementaux.
🥇 $TSLA (+23.00%) : Tesla ($TSLA) est un constructeur de voitures électriques, acteur incontournable dans les énergies renouvelables et l’innovation technologique.
📊 Les secteurs à l’honneur cette semaine : technologie avec $LRCX et $TSLA, santé avec $MOH, $WST et $LH, et consommation discrétionnaire avec $TPR.
❓Qu’en pensez-vous ? Le S&P 500 a-t-il encore de la place pour croître, ou ces performances vont-elles s’essouffler ?
Champions sectoriels du SP500 cette semaine
Découvrez les leaders de chaque secteur, qui ont brillé comme des étoiles ⭐️ cette semaine !
Champions sectoriels du SP500 cette semaine
Découvrez les leaders de chaque secteur, qui ont brillé comme des étoiles ⭐️ cette semaine !
📡 Services de communication : CHTR (Charter Communications, Inc.) (+6.53%) – Le géant des télécommunications affiche la meilleure performance dans le secteur des services de communication.
💉 Soins de santé : MOH (Molina Healthcare, Inc.) (+13.59%) – Le leader des soins de santé fait un bond impressionnant dans son secteur cette semaine.
🛒 Biens de consommation cycliques : TSLA (Tesla, Inc.) (+23.00%) – La star des voitures électriques surpasse ses concurrents et marque le secteur des biens de consommation cycliques de son empreinte.
🏢 Immobilier : DLR (Digital Realty Trust, Inc.) (+9.57%) – Le spécialiste de l’immobilier numérique performe brillamment dans le secteur cette semaine.
⛽️ Énergie : EQT (EQT Corporation) (+3.08%) – Le secteur de l’énergie est marqué par la performance stable d’EQT.
💡 Services aux collectivités : XEL (Xcel Energy Inc.) (+1.62%) – Le fournisseur d’énergie se distingue dans le secteur des services aux collectivités cette semaine.
💻 Technologies de l’information : LRCX (Lam Research Corporation) (+6.64%) – Le géant technologique affiche une performance notable dans son secteur.
🏭 Industrie : GEV (General Electric Company) (+6.19%) – L’icône de l’industrie se maintient en tête avec une belle performance.
🛠️ Matériaux : SW (Sherwin-Williams Co.) (+3.71%) – Le fournisseur de matériaux marque des points dans son secteur.
💰 Finance : RJF (Raymond James Financial, Inc.) (+5.39%) – Le géant des services financiers affiche une solide performance dans le secteur.
🛫 Biens de consommation non cycliques : PM (Philip Morris International Inc.) (+9.16%) – Le leader du tabac affiche une forte performance dans le secteur des produits de première nécessité.
Alors, quelles sont les actions à surveiller la semaine prochaine ?
N’oubliez pas : Ces performances passées ne garantissent pas nécessairement les performances futures.
Les Actions DCA de la Semaine
Dans cette section, nous mettons en lumière les 10 meilleures actions pour une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA) hebdomadaire, avec un investissement de 100 $ par semaine. Ces actions ont surperformé le S&P 500 sur un an, selon une stratégie momentum. Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement.
1. Vistra Corp. (VST)
- Valeur finale : $9,962.65
- Performance 1 an : +218.77%
- Description : Vistra Corp. est une entreprise énergétique intégrée basée au Texas, fournissant des services de production et de vente d’électricité ainsi que des solutions énergétiques innovantes.
2. Palantir Technologies Inc. (PLTR)
- Valeur finale : $8,332.96
- Performance 1 an : +182.98%
- Description : Palantir Technologies Inc. est une société de logiciels de big data, spécialisée dans les solutions analytiques pour les gouvernements et les grandes entreprises.
3. NVIDIA Corporation (NVDA)
- Valeur finale : $8,114.89
- Performance 1 an : +178.19%
- Description : NVIDIA Corporation est un leader mondial dans le domaine des technologies graphiques et de l’intelligence artificielle, connu pour ses unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les jeux, les centres de données et les voitures autonomes.
4. Constellation Energy Group, Inc. (CEG)
- Valeur finale : $7,531.88
- Performance 1 an : +165.39%
- Description : Constellation Energy Group, Inc. est une société énergétique américaine qui produit et fournit de l’électricité, du gaz naturel et des services énergétiques à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.
5. United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
- Valeur finale : $7,453.66
- Performance 1 an : +163.67%
- Description : United Airlines Holdings, Inc. est une compagnie aérienne majeure aux États-Unis, offrant des services de transport de passagers et de fret à travers le monde.
6. General Electric Ventures (GEV)
- Valeur finale : $4,363.73
- Performance 1 an : +157.42%
- Description : General Electric Ventures se concentre sur l’innovation et les investissements stratégiques dans les secteurs de l’énergie, de la santé et de la technologie.
7. Iron Mountain Inc. (IRM)
- Valeur finale : $7,042.89
- Performance 1 an : +154.65%
- Description : Iron Mountain Inc. est une entreprise spécialisée dans le stockage de documents, la gestion d’informations et les solutions de sécurité pour des clients partout dans le monde.
8. Howmet Aerospace Inc. (HWM)
- Valeur finale : $7,027.83
- Performance 1 an : +154.32%
- Description : Howmet Aerospace Inc. est un leader dans la fabrication de composants métalliques et d’assemblages pour l’industrie aérospatiale et les applications de défense.
9. Axon Enterprise, Inc. (AXON)
- Valeur finale : $6,946.06
- Performance 1 an : +152.53%
- Description : Axon Enterprise, Inc. développe des produits de sécurité publique tels que les caméras corporelles et les solutions de gestion de preuves numériques.
10. Fair Isaac Corporation (FICO)
- Valeur finale : $6,839.12
- Performance 1 an : +150.18%
- Description : Fair Isaac Corporation, plus connu sous le nom de FICO, est un fournisseur de logiciels analytiques et de solutions de gestion des risques de crédit, utilisés dans le secteur financier pour évaluer la solvabilité des consommateurs.
Performance du portefeuille
Portefeuille Équipondéré vs S&P 500 : Qui est le vrai champion du mois ?
Allez, on plonge dans le match du mois avec un soupçon d’humour et des performances à surveiller de près ! Voici les stars de notre sélection, alignées prêtes à défier le S&P 500, puis un duel entre notre portefeuille équipondéré et le S&P.
Les Valeurs en Compétition
- GNRC (Generac) : +3.94% – “Quand la tempête gronde, Generac illumine. Un investissement ‘lumineux’, littéralement !”
- FANG (Diamondback Energy) : +3.86% – “Quand l’énergie croque la rentabilité. Rien de plus mordant pour son portefeuille !”
- CEG (Constellation Energy) : -0.45% – “La constance c’est bien, mais cette constellation semble un peu éteinte ce mois-ci…”
- NOW (ServiceNow) : +9.65% – “ServiceNow, ou comment faire du bon boulot… maintenant. Toujours dans le bon timing !”
- LW (Lamb Weston) : +18.50% – “Frites surgelées, chiffres en chaleur : on n’a jamais vu la patate rapporter autant !”
- GEV (General Electric Vernova) : +14.43% – “GEV, ou comment électrifier un portefeuille. Mieux vaut éviter de toucher !”
- GOOG (Alphabet) : -0.85% – “Le moteur de recherche rame un peu, mais une petite panne ne dérange pas notre ami Google !”
- KLAC (KLA Corporation) : -10.70% – “L’électronique de pointe… qui patine un peu ! Mais ils ont sûrement un plan B.”
- DAL (Delta Airlines) : +8.33% – “Voyage au pays de la rentabilité avec Delta, ça roule, euh… ça vole !”
Les Scores
- S&P 500 : +1.74% – “L’indice de référence tente de garder la tête haute, mais il y a de la concurrence.”
- Portefeuille équipondéré : +5.19% – “L’effet équipondéré : tout le monde apporte sa petite pierre, et on dépasse le maître.”
Analyse Finale
Ce mois-ci, notre portefeuille équipondéré fait bien mieux que le S&P 500, avec une performance de +5.19% contre +1.74% pour l’indice de référence. Grâce à des champions comme LW et GEV, qui boostent le groupe, et malgré quelques faux-pas comme KLAC et GOOG, notre portefeuille garde une belle avance.
Leçon du mois : diversifier, oui, mais avec les bonnes valeurs ! Vous voyez, on peut faire rire… et rapporter un peu plus que le S&P.
RDV en fin de mois pour voir le résultat.
💬 Citation de la semaine
“Les investisseurs doivent comprendre la magie de la composition des intérêts, mais aussi la tyrannie de la composition des coûts“
🗣️John C. Bogle
🔥 One more thing
Toujours au top , heureux de vous voir chaque semaine.
Vous êtes presque 50% a me lire chaque semaine et merci.
N’hésitez pas m’envoyer vos questions et vos remarques via le formulaire dédié.
