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Les options et les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 72 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Dimanche Récap’ | 1er novembre 2026
88,6 % de réussite pour une IA de trading, c’est une illusion. Voici le chiffre caché qui change tout : le drawdown.
Alphabet fait +25 % de chiffre d’affaires et l’action chute de 10 %. Je t’explique pourquoi.
Une IA de trading affiche 88,6 % de comptes gagnants. Les humains, eux, perdent presque tout. Sauf que l’étude ne tient que sur 8 jours de test réel. Dans cette vidéo, je démonte trois chiffres parfaits : l’IA, la méthode de la NASA et le trimestre record d’Alphabet. Je te montre aussi comment un algo gagne 18 549 € en ayant tort 3 fois sur 4. À la fin, tu sauras pourquoi dix stratégies peuvent n’être qu’un seul pari.
Question : quel est le premier chiffre qui t’a déjà fait croire à un miracle, avant que tu découvres le piège ? Dis-le en commentaire.
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📚 Pour aller plus loin
– Coder tes propres algos, de zéro à ProRealTime : https://raphaxelo.fr/formation-maitrisez-lalgorithme-avec-prorealtime/
– Comprendre les Greeks, le GPS du risque : https://raphaxelo.fr/les-greeks-le-gps-du-risque-de-marche/
– Les méthodes de Buffett, Dalio et Simons : https://raphaxelo.fr/dans-la-tete-des-legendes-buffett-dalio-simons/
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👤 À propos
Je m’appelle Raphaxelo. Je suis investisseur français, avec la barbe et les lunettes de soleil. Chaque semaine, dans Le Labo de la Bourse, je teste des stratégies avec des données réelles. Pas de bullshit, pas de gourou. Juste des chiffres, des backtests et un peu d’humour.
Mon but : t’aider à ne plus te laisser avoir par le premier chiffre qui brille.
⏱️ Chapitres
00:00 – Une IA à 88 % de réussite : pourquoi c’est suspect ?
00:22 – Comment filtrer le bruit des marchés
01:04 – Étude Botfolio : 88,6 % contre 31,4 %
01:25 – Drawdown : la métrique qu’on ne te montre pas
02:04 – Perdre 90 %, c’est +900 % pour revenir à zéro
02:19 – Les traders prudents gagnent-ils vraiment plus ?
02:41 – Levier : un vélo contre une Formule 1 sans frein
03:09 – Le biais d’anticipation : 8 jours de test seulement
03:58 – 500 graphiques et un pile ou face
04:18 – L’EMD de la NASA contre Fourier
05:25 – Nvidia : un alpha de -13 607 %
06:22 – Alphabet : +25 % de CA, mais -10 % en bourse
07:01 – Le cash-flow négatif, vraie cause de la chute
07:59 – Une action, trois horizons, trois messages
08:42 – Le filtre de choc post-gap sur le Nasdaq 100
09:19 – 10 000 € deviennent 18 549 € avec 23,36 % de réussite
10:18 – Le chercheur d’or : tenir 80 trous vides
10:47 – Z-score : combien de pertes d’affilée peux-tu encaisser ?
11:37 – Trois portefeuilles quantitatifs suivis en direct
12:05 – Pourquoi un Sharpe de 6,9 sur un mois ne vaut rien
12:22 – La fausse diversification : 10 algos, 1 seul pari
13:26 – Récap : survie, cash-flow, asymétrie
⚠️ Contenu éducatif. Aucun conseil d’investissement. Juste de la data, du test et du fun. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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