Newsletter 15 : MoonWalk et Intel-ruption

Salut à tous !

C’est Raph, et j’ai décidé de tout changer dans ma newsletter pour vous apporter un maximum de valeur !

Au menu :

Je suis heureux de vous annoncer la sortie de mon nouvel article intitulé “Les idées fausses en finance : Les Mythes Financiers qui Vous Empêchent de Prospérer”. Ce dernier se penche sur les mythes financiers les plus courants et comment ils peuvent entraver votre chemin vers la prospérité.

Dans cet article, je démystifie des croyances populaires telles que “Le plus grand n’est pas le mieux” et “L’argent ne fait pas le bonheur”. Vous découvrirez des vérités surprenantes et des conseils pratiques pour naviguer plus intelligemment dans le monde de l’investissement.

Ne manquez pas cette lecture essentielle pour tout investisseur souhaitant maximiser ses gains et éviter les pièges courants de la finance.

“Je n’ai pas compris le walkforward, qu’est ce que c’est “

Non ce n’est pas votre robot qui fait du MoonWalk 😂

Le walkforward, ou analyse en marche avant, est une méthode pour tester une stratégie de trading de manière réaliste. Voici comment ça fonctionne :

1. Division des données : On divise les données historiques en segments. Par exemple, on prend 10 ans de données et on les divise en segments de 2 ans.
2. Optimisation : On développe et optimise la stratégie sur le premier segment de 2 ans.
3. Test : On teste cette stratégie optimisée sur le segment de 2 ans suivant, sans la modifier.
4. Répétition : On répète ce processus segment par segment (2 ans par 2 ans).

Exemple :

• Segment 1 (2010-2011) : On optimise la stratégie.
• Segment 2 (2012-2013) : On teste la stratégie optimisée sans la modifier.
• Segment 3 (2014-2015) : On réoptimise si nécessaire et on teste.
• Segment 4 (2016-2017) : On teste la stratégie mise à jour.
• Segment 5 (2018-2019) : On continue le processus.

Interprétation des résultats :

• Bonne performance constante : La stratégie fonctionne bien à travers les segments, montrant qu’elle est robuste.
• Performance décroissante : La performance diminue, indiquant que des ajustements sont nécessaires.
• Performance variable : Les résultats sont erratiques, montrant que la stratégie est peut-être trop spécialisée.

Utilisation du walkforward sur ProRealTime :

1. Ouvrir ProRealTime : Lancez le logiciel ProRealTime.
2. Importer les données : Chargez les données historiques de votre instrument de trading.
3. Créer la stratégie : Écrivez et optimisez votre stratégie sur le premier segment de données (par exemple, 2010-2011).
4. Utiliser l’outil de backtesting : Allez dans le module de backtesting et utilisez l’outil de walkforward.
5. Définir les segments : Sélectionnez les périodes de temps pour l’optimisation et le test (par exemple, optimiser sur 2010-2011 et tester sur 2012-2013).
6. Lancer le walkforward : Exécutez le test et examinez les résultats segment par segment.
7. Analyser les résultats : Regardez les performances pour chaque segment et ajustez la stratégie si nécessaire.

En utilisant ces étapes, vous pouvez évaluer la robustesse de votre stratégie de trading sur ProRealTime, en vous assurant qu’elle fonctionne bien dans des conditions de marché variées.

Dans cet exemple, la variable X est constante (sauf sur la dernière période) et les résultats sont toujours similaires.
Soit la stratégie est suroptimisée soit la stratégie est constante dans le temps. Nous en reparlerons dans une autre édition de la newsletter.

Les actions d’Intel (INTC) ont plongé de près de 22 % aujourd’hui après la publication de ses résultats financiers pour le trimestre écoulé, marquant l’une des plus fortes baisses depuis l’éclatement de la bulle Internet en 2000. L’entreprise, en crise, annonce des mesures radicales pour se réorganiser et réduire ses coûts.

Résultats Financiers Décevants

Pour le trimestre, Intel a enregistré :

• Revenus : 12,83 milliards de dollars, inférieurs aux prévisions de 12,94 milliards de dollars, en baisse de 1 % par rapport à l’année précédente.
• Bénéfice Ajusté par Action (BPA) : 0,02 $, bien en dessous des attentes qui étaient de 0,10 $.

Les prévisions pour le troisième trimestre 2024 sont également inquiétantes :

• Revenus estimés : Entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars, contre une prévision de 14,38 milliards de dollars.
• Perte par action attendue : 0,03 $, alors que les analystes prévoyaient un bénéfice de 0,30 $.

Segments d’Activité

• Centres de Données : Les ventes ont diminué de 3 % par rapport à l’année précédente, atteignant 3 milliards de dollars. Cette baisse contraste fortement avec les performances record des concurrents dans ce secteur, soulignant des faiblesses importantes pour Intel.
• Secteur des PC : Les ventes ont augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente.
• Services de Fonderie : Les ventes ont progressé de 4 % pour atteindre 4,32 milliards de dollars.

Réformes et Réactions du Marché

1. Restructuration et Licenciements : Intel a annoncé une réduction drastique de ses effectifs, avec le licenciement de 15 000 employés (15 % de ses 110 000 postes). Cette réduction vise à alléger les coûts dans le cadre d’un programme de réduction globale de 10 milliards de dollars pour 2024.
2. Suppression du Dividende : Intel met fin à son dividende trimestriel régulier, une première depuis 1992, pour améliorer son flux de trésorerie disponible. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique de distribution de l’entreprise.
3. Réduction des Dépenses d’Investissement : Intel prévoit de réduire ses dépenses d’investissement de 20 % en 2024. Cette décision est perçue comme un risque de creuser l’écart avec des concurrents qui continuent d’augmenter leurs dépenses pour renforcer leur position sur le marché des semi-conducteurs.

Défis et Perspectives

• Pression sur les Marges : Les marges brutes d’Intel ont chuté à 35 %, contre 60 % à leur apogée. Cette pression est attribuée à des dépenses élevées sans retour sur investissement satisfaisant.
• Stratégie de Transformation : Le PDG Pat Gelsinger a souligné que la transformation nécessaire pour redresser l’entreprise est complexe. Intel peine à capitaliser sur les tendances émergentes, notamment l’intelligence artificielle.
• Investissements dans l’IA : Intel espère des catalyseurs de croissance dans les puces d’intelligence artificielle pour PC et la réinternalisation de sa production. Cependant, les résultats n’ont pas encore montré des améliorations significatives.

Impact des Réglementations

• Interdiction de Vente à Huawei : La décision des États-Unis de bloquer les ventes de puces Intel à Huawei ajoute une pression supplémentaire sur l’entreprise, compliquant davantage ses perspectives de croissance en Chine.

Analyse Technique

Belle boucle baissière refermée.
ça va être compliquer.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ce contenu est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 77 % des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Assurez-vous de bien comprendre comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Cette communication marketing est fournie par XTB. Elle n’est pas une recommandation d’investissement. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous engager. 77% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent avec ce fournisseur. Limitez vos risques en investissant de manière responsable.

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Note : Le trading comporte des risques de perte et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Désolé, newsletter en mode vacances pas d’analyse de SP500 cette semaine . Mais le scénario semble s’être confirmé.

Désolé, newsletter en mode vacances pas d’analyse de Cac cette semaine .

Chaque semaine, on décrypte les mouvements du marché américain. 🇺🇸

Le marché boursier s’est emballé cette semaine, porté par un sentiment d’optimisme et des résultats d’entreprises encourageants !

➡️51.3 % des actions sont positives.

➡️Découvrez le Top 10 des actions et les tendances sectorielles clés !

Cette semaine, le S&P 500 a été marqué par des performances remarquables ! Jetons un œil aux 10 actions les plus performantes et voyons ce qu’il s’est passé.

$LH (Laboratory Corporation of America) a grimpé de 11.98%. 🎉 $LH est un fournisseur de services de laboratoire médical et de diagnostic. Ils aident à diagnostiquer, surveiller et gérer diverses conditions de santé.

$CHRW (C.H. Robinson Worldwide) a progressé de 10.51%. 🚛 $CHRW est une entreprise de logistique qui fournit des solutions de transport et de chaîne d’approvisionnement.

$MTCH (Match Group) a gagné 10.45%. 💕 $MTCH est le propriétaire de plusieurs plateformes de rencontres en ligne populaires, y compris Tinder et OkCupid.

$K (Kellogg Company) a avancé de 10.24%. 🌽 $K est un géant de l’industrie alimentaire, connu pour ses céréales et ses snacks.

$AMT (American Tower) a monté de 9.17%. 🏙️ $AMT est une société de gestion d’infrastructures de télécommunications, spécialisée dans les tours de téléphonie mobile.

$COR (CoreSite Realty) a progressé de 8.98%. 🖥️ $COR gère des centres de données qui hébergent les infrastructures informatiques de nombreuses entreprises.

$HWM (Howmet Aerospace) a augmenté de 8.82%. ✈️ $HWM fabrique des composants pour l’industrie aérospatiale et de transport, tels que des pièces de moteur et des structures d’aéronefs.

$FFIV (F5 Networks) a bondi de 8.11%. 🌐 $FFIV propose des solutions de sécurité et de gestion du trafic réseau pour les entreprises.

$KHC (Kraft Heinz) a progressé de 7.90%. 🍅 $KHC est un leader mondial de l’alimentation et des boissons, connu pour des marques comme Kraft et Heinz.

$CLX (Clorox) a grimpé de 7.62%. 🧴 $CLX produit des produits de nettoyage et des désinfectants, très demandés en période de pandémie.

Découvrez les leaders de chaque secteur, qui ont brillé comme des étoiles ⭐️ cette semaine !

🛒 Biens de consommation de base : K (Kellogg Company) (+10.24%) – Le géant des céréales et des snacks affiche une performance impressionnante dans le secteur des biens de consommation de base.

💰 Finances : PYPL (PayPal Holdings, Inc.) (+5.16%) – Le leader des paiements en ligne domine le secteur financier avec une forte demande pour ses services.

🛠️ Matériaux : APD (Air Products and Chemicals, Inc.) (+6.02%) – Le fournisseur de matériaux affiche une performance notable dans le secteur des matériaux.

⛽️ Énergie : XOM (Exxon Mobil Corporation) (+0.67%) – Le géant pétrolier montre une performance stable dans le secteur de l’énergie.

🏭 Industrie : CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) (+10.51%) – Le leader de la logistique affiche une performance remarquable dans le secteur industriel.

💡 Services aux collectivités : WEC (WEC Energy Group, Inc.) (+7.21%) – Le fournisseur d’énergie affiche une performance notable dans le secteur des services aux collectivités.

💉 Soins de santé : LH (Laboratory Corporation of America Holdings) (+11.98%) – Le géant des services de diagnostic médical affiche la meilleure performance du secteur cette semaine.

🏢 Immobilier : AMT (American Tower Corporation) (+9.17%) – Le géant des infrastructures de télécommunication se démarque dans le secteur immobilier avec une performance solide.

📡 Services de communication : MTCH (Match Group, Inc.) (+10.45%) – Le leader des services de rencontre en ligne affiche la meilleure performance du secteur des services de communication.

💻 Technologies de l’information : FFIV (F5 Networks, Inc.) (+8.11%) – Le fournisseur de solutions de gestion du trafic réseau domine le secteur technologique cette semaine.

🍔 Biens de consommation cycliques : MCD (McDonald’s Corporation) (+5.84%) – Le géant de la restauration rapide affiche une performance solide dans le secteur des biens de consommation cycliques.

Alors, quelles sont les actions à surveiller la semaine prochaine ?

Les Actions DCA de la Semaine

Dans cette section, nous mettons en lumière les 10 meilleures actions pour une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA) hebdomadaire, avec un investissement de 100 $ par semaine. Ces actions ont surperformé le S&P 500 sur un an, selon une stratégie momentum. Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement.

Nouveaux tickers cette semaine

1. MHK (Mohawk Industries, Inc.)
2. MMM (3M Company)
3. UHS (Universal Health Services, Inc.)

Tickes sortants cette semaine

1. NRG (NRG Energy, Inc.)
2. FICO (Fair Isaac Corporation)
3. AVGO (Broadcom Inc.)

1. NVIDIA Corporation (NVDA)

• Valeur finale : $8,018.86
• Performance 1 an : +176.08%
• Description : NVIDIA Corporation est un leader mondial dans le domaine des technologies graphiques et de l’intelligence artificielle, connu pour ses unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les jeux, les centres de données et les voitures autonomes.

2. Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

• Valeur finale : $7,355.93
• Performance 1 an : +161.53%
• Description : Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques avancées, incluant des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements de réseau pour les centres de données.

3. Mohawk Industries, Inc. (MHK)

• Valeur finale : $7,231.23
• Performance 1 an : +158.79%
• Description : Mohawk Industries, Inc. est un fabricant mondial de revêtements de sol résidentiels et commerciaux, incluant des tapis, des tuiles, des bois durs, des stratifiés et des vinyles.

4. Vistra Corp. (VST)

• Valeur finale : $7,123.66
• Performance 1 an : +156.43%
• Description : Vistra Corp. est une entreprise énergétique intégrée basée au Texas, fournissant des services de production et de vente d’électricité ainsi que des solutions énergétiques innovantes.

5. General Electric Company (GE)

• Valeur finale : $6,814.23
• Performance 1 an : +149.63%
• Description : General Electric Company est un conglomérat multinational qui opère dans plusieurs secteurs, dont l’aviation, la santé, l’énergie renouvelable et la finance.

6. KKR & Co. Inc. (KKR)

• Valeur finale : $6,774.90
• Performance 1 an : +148.77%
• Description : KKR & Co. Inc. est une société mondiale d’investissement qui gère des actifs dans divers secteurs, notamment le capital-investissement, le crédit et les investissements immobiliers.

7. 3M Company (MMM)

• Valeur finale : $6,732.33
• Performance 1 an : +147.83%
• Description : 3M Company est une entreprise multinationale qui produit des milliers de produits, notamment des adhésifs, des abrasifs, des stratifiés, des équipements de protection personnelle et des produits de soins de santé.

8. Iron Mountain Incorporated (IRM)

• Valeur finale : $6,547.16
• Performance 1 an : +143.77%
• Description : Iron Mountain Incorporated est un fournisseur de services de gestion des informations, de stockage de documents et de destruction sécurisée pour les entreprises de toutes tailles.

9. Universal Health Services, Inc. (UHS)

• Valeur finale : $6,515.49
• Performance 1 an : +143.07%
• Description : Universal Health Services, Inc. est une entreprise américaine qui fournit des services de soins de santé par le biais de ses hôpitaux, centres de soins ambulatoires et services de soins comportementaux.

10. GoDaddy Inc. (GDDY)

Description : GoDaddy Inc. est une entreprise spécialisée dans les services d’enregistrement de noms de domaine et d’hébergement web, ainsi que dans les outils de gestion de la présence en ligne pour les particuliers et les entreprises.

Valeur finale : $6,513.48

Performance 1 an : +143.03%

Les performances de notre portefeuille sont bien inférieures à celle du SP500 .
Nous sommes à -11.93 sur un mois contre -3.44 % .

La même raison que la semaine dernière, le portefeuille étant encore jeune, il est fortement impacté par les performances de la société crowdstrike .

Chaque semaine, un focus détaillé sur une fiche spécifique de la toolbox.

“Les Secrets de l’Immobilier : Comment bâtir votre liberté financière et vous assurer une retraite confortable” est un livre écrit par Charles Morgan, un psychologue devenu rentier de l’immobilier. Cet ouvrage offre des conseils pratiques et des stratégies pour réussir vos investissements immobiliers et atteindre votre indépendance financière. Avec son expérience personnelle et ses connaissances approfondies, l’auteur vous guide à travers les étapes clés de l’investissement immobilier.

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Step by step !

Un grand merci à vous.

J’ai mis tout mon cœur dans la rédaction de cette newsletter, et j’espère qu’elle vous a autant plu qu’à moi.

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